TRAINING EQUITY VALUATION & MARKET ANALYSIS

Pelatihan Equity Valuation & Market Analysis

Deskripsi Pelatihan

Pelatihan Equity Valuation & Market Analysis ini secara mendalam membekali profesional dengan keahlian krusial untuk menentukan nilai intrinsik saham dan memahami dinamika pasar modal secara komprehensif. Pertama-tama, peserta secara aktif akan mengupas laporan keuangan, menggunakan analisis fundamental untuk mengidentifikasi kesehatan dan potensi pertumbuhan perusahaan. Kemudian, kita segera bergerak dari sekadar melihat angka historis menuju proyeksi masa depan, sebab dalam investasi, angka hari ini hanya menceritakan separuh kisah. Lebih lanjut, peserta akan memanfaatkan berbagai model valuasi canggih, mulai dari Discounted Cash Flow (DCF) hingga Relative Valuation (seperti P/E dan PBV), sehingga mereka dapat menghasilkan estimasi nilai yang akurat.

Selain itu, program ini tidak berhenti pada valuasi saja; kita juga secara intensif mempelajari analisis pasar yang berfokus pada faktor-faktor makroekonomi, tren industri, dan sentimen investor yang secara langsung memengaruhi harga ekuitas. Misalnya, riset ilmiah dalam literatur akuntansi keuangan, seperti temuan-temuan mengenai persistensi laba dan kualitas laba, menunjukkan pentingnya penyesuaian laba untuk memisahkan komponen yang stabil dan berulang dari elemen-elemen yang acak atau tidak biasa. Oleh karena itu, peserta mempelajari cara menyusun ulang laporan laba rugi untuk mendapatkan “kekuatan laba” yang lebih andal, memastikan valuasi mereka benar-benar berbasis pada fundamental yang kuat dan berkelanjutan.

Selanjutnya, pelatihan ini memposisikan peserta sebagai analis strategis yang tidak hanya menghitung tetapi juga membangun tesis investasi yang kokoh. Para profesional akan aktif menguji asumsi mereka, melakukan due diligence, dan menyusun rekomendasi investasi yang terbukti. Dengan demikian, mereka akan sepenuhnya menguasai seni dan ilmu valuasi ekuitas, sehingga mereka dapat mengambil keputusan investasi atau alokasi modal yang jauh lebih cerdas dan berpotensi menghasilkan return optimal di pasar yang terus bergerak cepat.

 Tujuan Pelatihan

Pelatihan ini secara spesifik mengejar beberapa tujuan penting agar peserta menguasai arena valuasi dan investasi.

1. Menguasai Analisis Fundamental Tingkat Lanjut: Pertama, pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan kemampuan menganalisis laporan keuangan perusahaan secara mendalam, sehingga mereka dapat secara efektif menilai kesehatan finansial dan memproyeksikan kinerja laba di masa depan, yang merupakan basis bagi setiap keputusan investasi yang solid.
2. Menentukan Nilai Intrinsik Akurat: Kedua, peserta akan mampu secara mandiri mengaplikasikan beragam metode valuasi—termasuk DCF, DDM, dan Comparable Analysis (Comps)—untuk secara tepat mengestimasi nilai wajar (intrinsik) suatu saham, memungkinkan mereka mengidentifikasi aset yang undervalued atau overvalued.
3. Memahami Dinamika dan Tren Pasar: Selanjutnya, tujuan pelatihan ini adalah memastikan peserta dapat menganalisis dan menginterpretasikan faktor-faktor pasar yang lebih luas, seperti tren makroekonomi, risiko industri, dan pergeseran regulasi, sehingga mereka dapat menempatkan valuasi dalam konteks pasar yang lebih relevan dan dinamis.
4. Menyusun Rekomendasi Investasi yang Meyakinkan: Terakhir, pelatihan ini secara praktis membimbing peserta untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan tesis investasi yang didukung oleh analisis kuantitatif yang kuat, sehingga mereka dapat mengambil atau merekomendasikan keputusan investasi yang berbasis bukti, efektif, dan profesional.

 Materi Pelatihan

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pelatihan ini menyajikan serangkaian materi inti dan praktikal.

1. Prinsip Dasar Analisis Keuangan dan Laporan Perusahaan: Pertama, kita akan membahas cara membaca, memahami, dan secara kritis menganalisis tiga laporan keuangan utama, yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laba Rugi, dan Arus Kas, di mana peserta secara aktif akan menyusun ulang dan menyesuaikan laba untuk analisis earnings quality (kualitas laba) yang lebih mendalam.
2. Model Valuasi Arus Kas Terdiskonto (DCF): Kedua, materi secara mendalam mengajarkan peserta cara membangun model DCF dari awal, termasuk proyeksi Free Cash Flow to Firm (FCFF) dan Free Cash Flow to Equity (FCFE), di mana mereka akan secara cermat menghitung Weighted Average Cost of Capital (WACC) dan terminal value untuk mendapatkan nilai perusahaan yang akurat.
3. Teknik Valuasi Relatif (Multiples): Selanjutnya, peserta akan mempelajari penerapan dan penyesuaian rasio multiplikasi pasar, seperti Price-to-Earnings (P/E), Price-to-Book Value (PBV), dan Enterprise Value to EBITDA (EV/EBITDA), di mana mereka secara praktis membandingkan metrik valuasi perusahaan target dengan perusahaan sejenis (comparable companies) dan transaksi terdahulu (precedent transactions).
4. Analisis Industri dan Pasar: Kemudian, kita akan mengulas metodologi top-down analysis, melibatkan identifikasi pendorong utama nilai perusahaan, analisis persaingan industri (misalnya Five Forces Porter), dan penilaian risiko pasar yang sistematis, membantu peserta memahami posisi strategis perusahaan dalam lanskap bisnis yang lebih besar.
5. Pembuatan Tesis dan Laporan Riset Ekuitas: Berikutnya, materi ini mengajarkan peserta cara efektif menggabungkan hasil valuasi dengan analisis kualitatif ke dalam sebuah laporan riset ekuitas yang terstruktur dan meyakinkan, mempersiapkan mereka untuk menyajikan rekomendasi buy/hold/sell yang berbasis data kepada klien atau manajemen.

Valuasi Khusus dan Isu Kontemporer: Terakhir, kita akan mengeksplorasi isu-isu valuasi yang lebih spesifik, seperti valuasi untuk perusahaan start-up atau yang sedang mengalami restrukturisasi, serta membahas implikasi dari faktor-faktor ESG (Lingkungan, Sosial, Tata Kelola) terhadap nilai ekuitas jangka panjang.

Metode Pelatihan

1. Kami menyelenggarakan pelatihan selama dua (2) hari, dimulai dari pukul 09.00 hingga 16.00 setiap harinya.
   Selama sesi berlangsung, tim trainer secara aktif menyampaikan materi melalui kombinasi pemaparan teori, praktik langsung, serta pembahasan studi kasus.
2. Setelah penyampaian materi, kami langsung melaksanakan pre-test dan post-test guna mengukur tingkat pemahaman peserta secara objektif.
3. Selain itu, kami juga menyesuaikan durasi pelatihan dan kebutuhan teknis lainnya berdasarkan permintaan dari perusahaan atau peserta, sehingga pelatihan menjadi lebih relevan dan berdampak.
4. Sepanjang pelatihan, kami secara aktif mendorong keterlibatan peserta dengan menyajikan materi secara interaktif. Kami pun mengajak peserta berdiskusi, baik dalam kelompok kecil maupun besar.
5. Selanjutnya, kami memberikan studi kasus kepada peserta, dan meminta mereka untuk mempresentasikan hasil analisisnya di hadapan peserta lainnya, sehingga terjadi proses belajar yang kolaboratif dan menyeluruh.

Jadwal Informasi Training Terbaru Tahun 2025

Berikut adalah jadwal pelatihan yang telah kami susun untuk tahun 2025:

• Training Bulan Juli : 15 – 16 Juli 2025 (Sudah Lewat dan Terisi) ✅
• Training Bulan Agustus : 20 – 21 Agustus 2025 (Sudah Lewat dan Terisi) ✅
• Training Bulan September : 16 – 17 September 2025 (Sudah Lewat dan Terisi) ✅
• Training Bulan September : 22 – 23 September 2025 (Sudah Lewat dan Terisi) ✅
• Training Bulan Oktober : 07 – 08 Oktober 2025 (Sudah Lewat dan Terisi) ✅
• Training Bulan November : 12 – 13 November 2025
• Training Bulan November : 20 – 21 November 2025
• Training Bulan November : 25 – 26 November 2025
• Training Bulan Desember : 02 – 03 Desember 2025
• Training Bulan Desember : 10 – 11 Desember 2025
• Training Bulan Desember : 18 – 19 Desember 2025

💡 Catatan:

1. Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebutuhan peserta. Oleh karena itu, sebelum Anda melakukan reservasi hotel atau pembelian tiket perjalanan, kami mohon agar peserta terlebih dahulu menghubungi tim marketing kami.
2. Jika peserta memesan tiket tanpa konfirmasi tertulis (melalui Confirmation Letter), maka kami tidak dapat bertanggung jawab atas perubahan jadwal yang terjadi.

Lokasi Pelatihan

Pelatihan Reguler (Tatap Muka)
Kami mengadakan pelatihan di beberapa kota besar dengan pilihan lokasi sebagai berikut:

• Jakarta – Hotel Amaris Kemang (Rp 6.000.000 / peserta)
• Bandung – Hotel Neo Dipatiukur (Rp 6.500.000 / peserta)
• Yogyakarta – Hotel Ibis Malioboro (Rp 6.500.000 / peserta)
• Bali – Hotel Ibis Kuta (Rp 7.500.000 / peserta)
• Surabaya – Midtown Hotel Surabaya (Rp 6.500.000 / peserta)

💬 Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan (negotiable).

Online Training
Kami juga menyelenggarakan pelatihan secara daring (online) melalui platform Zoom untuk memudahkan peserta dari berbagai wilayah.

Inhouse Training
Jika perusahaan ingin menyelenggarakan pelatihan di lokasi internal, kami siap menyesuaikan anggaran dan kurikulum pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas organisasi Anda.

Fasilitas dan Manfaat Pelatihan

Untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal, kami menyediakan berbagai fasilitas dan manfaat, antara lain:

1. Modul dan Training KIT
2. Souvenir Eksklusif
3. Sertifikat Pelatihan
4. Coffee Break dan Makan Siang
5. Trainer yang Kompeten dan Berpengalaman
6. Ruang Pelatihan yang Nyaman dan Dilengkapi Proyektor
7. Ice Breaking yang Interaktif dan Membangun Energi

FAQ (Pertanyaan Umum Terkait Pelatihan)

Siapa saja yang dapat mengikuti pelatihan ini?
Kami membuka pelatihan ini untuk karyawan internal perusahaan, masyarakat umum, mahasiswa, maupun profesional yang sesuai dengan kriteria kami.

Apakah pelatihan ini bersertifikat?
Ya, kami memberikan sertifikat resmi kepada peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan memenuhi syarat kelulusan.

Berapa lama durasi pelatihan?
Rata-rata, pelatihan berlangsung selama 2–3 hari. Namun demikian, kami dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan dan permintaan perusahaan.

Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti pelatihan?
Kami menyarankan peserta untuk membawa alat tulis, laptop, dokumen pendukung, dan jika tersedia, mempelajari materi pendahuluan.

Di kota mana saja pelatihan ini diselenggarakan?
Kami menyelenggarakan pelatihan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Lombok. Selain itu, kami juga siap mengadakan pelatihan di luar negeri, seperti di Malaysia dan Singapura.

Apakah tersedia evaluasi selama pelatihan?
Tentu saja. Jika perusahaan menghendaki, kami dapat menyelenggarakan evaluasi dalam bentuk pre-test dan post-test untuk mengukur perkembangan peserta.

Apakah pelatihan tersedia dalam format online atau hybrid?
Ya, kami menyediakan pelatihan dalam format online, tatap muka, maupun hybrid, sesuai kebutuhan peserta. Kami juga memberikan opsi inhouse training yang fleksibel bagi perusahaan.

Siapa yang menjadi pemateri dalam pelatihan ini?
Kami menghadirkan trainer yang berpengalaman, kompeten, dan ahli di bidangnya, yang siap berbagi praktik terbaik dan pengetahuan aplikatif.

💡Catatan Penting:
Karena materi, lokasi, dan jadwal pelatihan dapat berubah sewaktu-waktu, kami mohon peserta untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu.