Kas merupakan komponen vital dalam gerak langkah organisasi. Melalui kas, dana mengalir masuk menjadi sumber daya organisasi, dan mengalir keluar sebagai biaya. Aliran dana yang masuk tidaklah selalu seirama dengan mengalirnya dana yang keluar. Maka, mengatur arus kas menjadi sebuah pekerjaan yang sepatutnya memperoleh perhatian serius dalam pengelolaan keuangan organisasi. Sayangnya, pengelolaan arus kas, atau yang lebih dikenal Manajemen Arus Kas, seringkali tidak dipandang sebagai sumber daripada beberapa persoalan yang dihadapi oleh organisasi dalam melaksanakan program.
Persoalan yang dihadapi oleh organisasi akibat buruknya manajemen arus kas sering muncul dalam berbagai kasus dari yang sederhana hingga dalam situasi yang kompleks. Ketika kas diterima (cash inflow) dan kas dibayarkan (cash outflow) terjadi tidak direncanakan, organisasi mungkin akan menemui masalah penundaan pembayaran gaji staf, keterlambatan pelaksanaan program, atau saldo hutang yang makin lama makin bertambah.
Pelatihan Effective Cashflow Management ini membekali peserta dalam menyeimbangkan cash in-flow dan cash out-flow yang menentukan keberlangsungan hidup perusahaan. Pengelolaan Cashflow yang efektif juga akan membentuk citra perusahaan dimata stakeholder-nya.
OUTLINE MATERI
1. Pengertian Arus Kas
* Tanggung Jawab dan Ruang Lingkup Arus Kas
* Arus Kas dan Pengaruh terhadap Laba
* Â Dana Tunai Sebagai Asset
* Evaluasi Kinerja Pengelolaan Arus Kas yang Baik
2. Pengelola Persediaan
* Tingkat Persediaan yang Benar
* Meninjau Kembali Persediaan
* Analisa ABC
* Perputaran Persediaan
* Pengendalian Persediaan
* Analisa EOQ
* Pengarus EOQ terhadap Arus Kas
3. Faktor Penjualan Diskon Karena Volume
* Penjadwalan Waktu
* Dampak Pada Arus Kas
4. Pengendalian Piutang Dagang
* Day Sales Out Standing
* Menganalisis Perkiraan Pelanggan
* Dampak terhadap Arus Kas
5. Kebijakan Kredit dan Syarat Pembayaran
* Perkiraan yang Realistis
* Dampak terhadap Arus Kas
6. Mengkaji Pelanggan dan Pola Pembelian
* Bauran Produk
* Marjin Laba dan Kebijakan Kredit
* Klasifikasi Resiko
7. Arus Kas dan Pembelanjaan Modal
* Analisis Pembayaran Kembali
* Depresiasi dan Pajak
* NPV
* Resiko Pembelanjaan Modal
8. Peningkatan Cashflow dalam Proses Produksi
* Tinjauan Ulang atas Jadwal Pekerjaan Persiapan
* Efisiensi Produksi
* Penjadwalan Produksi
* Scrap dan Pengendalian Mutu
9. Penghematan Cashflow dengan Perbaikan Prosedur Operasi
* Auditing
* Efisiensi dalam Berbagai Bidang
* Annual Budgeting dengan Zero Based
10. Pengaruh Sewa Guna Usaha Terhadap Cashflow
* Sewa atau Beli
* Pengaruh pada Arus Kas
* Budgeting and Coasting Techniques
+ Forecasting Methods
+ Break-even Analysis
+ Use of Standards
+ Trend Analysis
+ Cost Estimati
* Project Budgeting
+ Project Planning
+ Direct and Indirect Project Costs
* Capital Expenditure Budgeting and Analysis
+ Guideline of Capital Expenditure
+ Calculation: Accounting Rate of Return, Payback Period, Net Present Value, Internal Rate of Return
+ Cost Control and Management Budget Reports
+ Approaches to Cost Control: Strategic Control, Transactional Control, Process Control
+ Understanding the Need for Timeliness and Precision
+ Variance Analysis
METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
